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文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-10-17 07:05:46  【字号:      】

基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。  (二)申购费用补差  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。根据本公司规定,只有需要使用上述资料,并事先承诺妥善处理该类资料及遵守保密原则的公司员工、代理机构、控股公司、附属公司等,方可查阅该类资料。

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现金资产主要投资于各类银行存款。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。体彩大乐透




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